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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
AP Constructions | 328 300.00 | 292 144.00 | 36 156.00 | 328 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 600.00 | 139 851.00 | 5 749.00 | 145 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 667.00 | 315 585.00 | 59 082.00 | 374 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 893.00 | 783 790.00 | 189 103.00 | 972 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429 113.00 | 470 693.00 | 2 958 421.00 | 3 429 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 640.00 | 79 000.00 | 1 182 640.00 | 1 261 640.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 601.00 | | 366 601.00 | 366 601.00 |
BZ Autres créances | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CF Disponibilités | 2 505 054.00 | | 2 505 054.00 | 2 505 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 606.00 | 549 693.00 | 7 071 913.00 | 7 621 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 499.00 | 1 333 483.00 | 7 261 016.00 | 8 594 499.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 294 573.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 100.00 | 1 326 100.00 | | 2 035 100.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 85.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 733.00 | 1 014 395.00 | | 1 281 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 616 886.00 | 5 635 153.00 | | 6 616 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 923.00 | 163 344.00 | | 233 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 600.00 | 454 450.00 | | 272 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 608.00 | 346 048.00 | | 137 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 130.00 | 1 025 043.00 | | 644 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 016.00 | 6 660 196.00 | | 7 261 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 130.00 | 1 025 043.00 | | 644 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 434 896.00 | 226 272.00 | 4 661 168.00 | 4 434 896.00 |
FG Production vendue services | 332 500.00 | 5 610.00 | 338 110.00 | 332 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 397.00 | 231 882.00 | 4 999 279.00 | 4 767 397.00 |
FM Production stockée | | | 487 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 754.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 003.00 | 34 788.00 | | 46 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 440.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 440.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 5 393.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 970.00 | 292 088.00 | | 377 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 291.00 | 5 105 669.00 | | 5 526 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 558.00 | 4 091 273.00 | | 4 244 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 733.00 | 1 014 395.00 | | 1 281 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 921.00 | | 1 973.00 | 970 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 594.00 | | 1 973.00 | 846 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 055.00 | 68 855.00 | | 711 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 725.00 | 68 855.00 | | 678 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 539 197.00 | 48 676.00 | 38 180.00 | 539 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 197.00 | 48 676.00 | 38 180.00 | 539 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 197.00 | 48 676.00 | 38 180.00 | 539 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 676.00 | 38 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
UX Autres créances clients | 366 601.00 | 366 601.00 | | 366 601.00 |
VB T. V. A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 233 923.00 | 233 923.00 | | 233 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 915.00 | 405 798.00 | 84 117.00 | 489 915.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 131.00 | 644 131.00 | | 644 131.00 |