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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AP Constructions | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 867.00 | 66 796.00 | 2 071.00 | 68 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 848.00 | 81 336.00 | 6 511.00 | 87 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 904.00 | 7 861.00 | 313 042.00 | 320 904.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 277 120.00 | | 277 120.00 | 277 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 010.00 | 7 861.00 | 612 148.00 | 620 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 859.00 | 89 198.00 | 618 660.00 | 707 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 288.00 | 219 746.00 | | 86 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 556.00 | -133 458.00 | | 67 556.00 |
DL TOTAL (I) | 164 844.00 | 97 288.00 | | 164 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 493.00 | 308 240.00 | | 200 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 864.00 | 95 573.00 | | 143 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 255.00 | 76 361.00 | | 107 255.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 816.00 | 480 175.00 | | 453 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 660.00 | 577 463.00 | | 618 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 832.00 | | 16.00 | 87 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 16.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 312.00 | 7 025.00 | | 74 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 145.00 | 7 025.00 | | 63 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 311 471.00 | 311 471.00 | | 311 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 018.00 | 18.00 | 200 000.00 | 200 018.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 695.00 | 342 821.00 | 13 874.00 | 356 695.00 |
VW T.V.A. | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 075.00 | 269 075.00 | 200 000.00 | 469 075.00 |