| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 181.00 | 16 674.00 | 15 507.00 | 32 181.00 |
040 Immobilisations financières | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 431.00 | 16 674.00 | 98 757.00 | 115 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 073 065.00 | | 1 073 065.00 | 1 073 065.00 |
084 Disponibilités | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 173 074.00 | | 1 173 074.00 | 1 173 074.00 |
110 Total général Actif | 1 288 505.00 | 16 674.00 | 1 271 831.00 | 1 288 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 231 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 241 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | 2 500.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 811.00 | 14 625.00 | | 8 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 309.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 863.00 | 3 703.00 | | 6 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 674.00 | 18 637.00 | | 15 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 073.00 | -16 137.00 | | -12 073.00 |
280 Produits financiers | 14 955.00 | 20 976.00 | | 14 955.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 589.00 | 1 187.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 293.00 | 3 652.00 | | 2 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 675.00 | | | 1 675.00 |