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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 889.00 | 12 554.00 | 1 335.00 | 13 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 531.00 | 39 459.00 | 5 072.00 | 44 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 419.00 | 52 013.00 | 6 407.00 | 58 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
110 Total général Actif | 75 469.00 | 52 013.00 | 23 456.00 | 75 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 921.00 | 45 668.00 | | 41 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 296.00 | 45 668.00 | | 44 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 23.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 633.00 | 16 028.00 | | 15 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 626.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | 9 564.00 | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | 5 448.00 | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | 994.00 | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 236.00 | 33 683.00 | | 35 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 060.00 | 11 985.00 | | 9 060.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 075.00 | 10 814.00 | | 9 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |