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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 010.00 | 83 259.00 | 13 752.00 | 97 010.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 129 782.00 | 61 405.00 | 68 377.00 | 129 782.00 |
AP Constructions | 446 324.00 | 399 953.00 | 46 371.00 | 446 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 963.00 | 358 613.00 | 38 350.00 | 396 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 408.00 | 927 556.00 | 51 852.00 | 979 408.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 844.00 | 1 830 786.00 | 239 058.00 | 2 069 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 393.00 | | 836 393.00 | 836 393.00 |
BN En cours de production de biens | 789 585.00 | | 789 585.00 | 789 585.00 |
BT Marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 421.00 | 6 420.00 | 1 557 001.00 | 1 563 421.00 |
BZ Autres créances | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
CF Disponibilités | 1 319 560.00 | | 1 319 560.00 | 1 319 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 333.00 | 6 420.00 | 4 732 913.00 | 4 739 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 176.00 | 1 837 205.00 | 4 971 971.00 | 6 809 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 680.00 | 286 360.00 | | 285 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 327.00 | 64 460.00 | | 89 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 630.00 | 244 741.00 | | 327 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 646.00 | 165 779.00 | | 556 646.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616.00 | 2 655.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 900.00 | 763 995.00 | | 1 260 900.00 |
DP Provisions pour risques | 248 650.00 | 136 362.00 | | 248 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 650.00 | 136 362.00 | | 248 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 208.00 | 248 698.00 | | 252 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 073.00 | 342 228.00 | | 341 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 361.00 | 1 124 534.00 | | 1 233 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 248.00 | 830 172.00 | | 1 056 248.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 523.00 | 94 056.00 | | 579 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 422.00 | 2 639 687.00 | | 3 462 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 971.00 | 3 540 044.00 | | 4 971 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 216.00 | 2 128 064.00 | | 2 948 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 396 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 396 850.00 | |
FM Production stockée | | | 201 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 972 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 49 375.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 232.00 | 708.00 | | 173 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 972.00 | 48 666.00 | | -169 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 707 012.00 | 8 518 165.00 | | 10 707 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 366.00 | 8 352 387.00 | | 10 150 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 646.00 | 165 779.00 | | 556 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 660.00 | | 33 658.00 | 2 039 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475.00 | 20 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 2 069 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 530.00 | | 9 632.00 | 87 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 951.00 | | 9 524.00 | 1 942 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | | 14 501.00 | 9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 439.00 | 52 346.00 | | 1 778 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 482.00 | 14 775.00 | | 68 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 956.00 | 37 570.00 | | 1 709 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 020.00 | | 341 020.00 | 341 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 360.00 | 1 233 360.00 | | 1 233 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 693.00 | 452 693.00 | | 452 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 522.00 | 579 522.00 | | 579 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 717.00 | 1 555 717.00 | | 1 555 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 207.00 | 79 022.00 | 173 185.00 | 252 207.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 999.00 | 1 793 795.00 | 3 203.00 | 1 796 999.00 |
VW T.V.A. | 409 584.00 | 409 584.00 | | 409 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 421.00 | 2 948 215.00 | 514 205.00 | 3 462 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |