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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 2 444.00 | 780.00 | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 102 525.00 | 52 089.00 | 50 437.00 | 102 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 895.00 | 9 943.00 | 4 952.00 | 14 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 812.00 | 101 805.00 | 26 007.00 | 127 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 214.00 | 166 281.00 | 102 933.00 | 269 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 806.00 | | 406 806.00 | 406 806.00 |
BZ Autres créances | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
CF Disponibilités | 723 508.00 | | 723 508.00 | 723 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 360.00 | | 1 325 360.00 | 1 325 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 574.00 | 166 281.00 | 1 428 293.00 | 1 594 574.00 |
CU Autres participations | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 19 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 359 560.00 | 339 416.00 | | 359 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 883.00 | 151 144.00 | | 296 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 808 343.00 | 511 768.00 | | 808 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 380.00 | 40 950.00 | | 177 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 310.00 | 67 508.00 | | 112 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 405.00 | 291 239.00 | | 329 405.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 3 689.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 950.00 | 403 387.00 | | 619 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 293.00 | 915 954.00 | | 1 428 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 281.00 | 24 736.00 | 26 966.00 | 166 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 837.00 | 24 736.00 | 24 522.00 | 163 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 846.00 | 262 846.00 | | 262 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 896.00 | 42 354.00 | 112 542.00 | 154 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 200.00 | 700 200.00 | | 700 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 780.00 | 700 200.00 | 5 580.00 | 705 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 988.00 | 448 446.00 | 112 542.00 | 560 988.00 |