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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 395.00 | 207 472.00 | 173 923.00 | 381 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 698.00 | 209 801.00 | 177 897.00 | 387 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
BZ Autres créances | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CF Disponibilités | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 026.00 | | 438 026.00 | 438 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 724.00 | 209 801.00 | 615 923.00 | 825 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DH Report à nouveau | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 177 658.00 | | | 177 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 148.00 | | | 297 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 266.00 | | | 438 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 923.00 | | | 615 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 364.00 | | | 438 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 704.00 | | 326 704.00 | 326 704.00 |
FG Production vendue services | 544 040.00 | 11 975.00 | 556 015.00 | 544 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 744.00 | 11 975.00 | 882 719.00 | 870 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 035.00 | | | 920 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 306.00 | | | 883 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 079.00 | | | 233 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 229.00 | | 35 884.00 | 359 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 387 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 383 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 755.00 | | 34 384.00 | 356 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 1 500.00 | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 748.00 | 73 809.00 | 1 756.00 | 137 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 748.00 | 73 809.00 | 1 756.00 | 137 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 286.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 187 786.00 | 187 786.00 | | 187 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 201.00 | 42 799.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 548.00 | 141 548.00 | | 141 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 160.00 | 248 185.00 | 3 974.00 | 252 160.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 266.00 | 239 867.00 | 42 799.00 | 438 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 291 585.00 | | | 291 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 755 920.00 | | | 755 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 858.00 | | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 138.00 | | | 347 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |