| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AH Fonds commercial | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 390.00 | 140 239.00 | 12 151.00 | 152 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 771.00 | 85 138.00 | 3 633.00 | 88 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 559.00 | 274 139.00 | 54 420.00 | 328 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 838.00 | 10 966.00 | 115 871.00 | 126 838.00 |
BZ Autres créances | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CF Disponibilités | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 916.00 | 10 966.00 | 314 950.00 | 325 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 476.00 | 285 105.00 | 369 370.00 | 654 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
DG Autres réserves | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
DH Report à nouveau | -107 469.00 | -108 346.00 | | -107 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 915.00 | 877.00 | | 51 915.00 |
DL TOTAL (I) | 46 735.00 | -5 180.00 | | 46 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 197.00 | 5 812.00 | | 17 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | 10 894.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 909.00 | 79 629.00 | | 73 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 324.00 | 31 438.00 | | 40 324.00 |
EA Autres dettes | 182 711.00 | 213 746.00 | | 182 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 635.00 | 341 519.00 | | 322 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 370.00 | 336 339.00 | | 369 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 635.00 | 341 519.00 | | 322 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 061.00 | | 7 019.00 | 323 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 328 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 175.00 | | 7 019.00 | 263 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 970.00 | 4 169.00 | | 269 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 240.00 | 4 169.00 | | 250 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 675.00 | 712.00 | 1 421.00 | 11 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 675.00 | 712.00 | 1 421.00 | 11 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 675.00 | 712.00 | 1 421.00 | 11 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | 1 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 197.00 | 2 197.00 | 15 000.00 | 17 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 635.00 | 307 635.00 | 15 000.00 | 322 635.00 |