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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 357.00 | 19 258.00 | 10 099.00 | 29 357.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
AP Constructions | 93 365.00 | 12 973.00 | 80 392.00 | 93 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 550.00 | 297 963.00 | 216 587.00 | 514 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 698.00 | 247 025.00 | 247 672.00 | 494 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 256.00 | 577 220.00 | 909 036.00 | 1 486 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 624.00 | 1 093.00 | 208 531.00 | 209 624.00 |
BN En cours de production de biens | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BT Marchandises | 118 528.00 | 4 865.00 | 113 663.00 | 118 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 538.00 | 5 136.00 | 251 402.00 | 256 538.00 |
BZ Autres créances | 375 699.00 | | 375 699.00 | 375 699.00 |
CF Disponibilités | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 741.00 | 11 094.00 | 1 116 647.00 | 1 127 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 997.00 | 588 314.00 | 2 025 683.00 | 2 613 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 481.00 | 505 347.00 | | 725 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 276.00 | 340 135.00 | | -158 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 917.00 | 14 917.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 694 854.00 | 974 130.00 | | 694 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 059.00 | 323 469.00 | | 248 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 686.00 | 746 363.00 | | 737 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 266.00 | 278 196.00 | | 274 266.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | 25 115.00 | | 10 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 330 829.00 | 1 374 142.00 | | 1 330 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 683.00 | 2 350 672.00 | | 2 025 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 548.00 | | | 1 409 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 654.00 | | | 341 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 061.00 | | | 1 037 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 449.00 | 97 469.00 | 13 698.00 | 493 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451.00 | 2 808.00 | | 16 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 998.00 | 94 661.00 | 13 698.00 | 476 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 966.00 | 5 958.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | 1 129.00 | 5 161.00 | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 133.00 | 7 088.00 | 12 126.00 | 16 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 533.00 | 7 088.00 | 14 526.00 | 18 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | 14 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
UX Autres créances clients | 250 393.00 | 250 393.00 | | 250 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VC Groupe et associés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 327.00 | 288 327.00 | | 288 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 419.00 | 651 820.00 | 36 599.00 | 688 419.00 |