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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CF Disponibilités | 392 988.00 | | 392 988.00 | 392 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 875.00 | | 564 875.00 | 564 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 051.00 | | 617 051.00 | 617 051.00 |
CU Autres participations | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 18 396.00 | 6 200.00 | | 18 396.00 |
DH Report à nouveau | 355 434.00 | 355 434.00 | | 355 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 961.00 | 30 196.00 | | -7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 567 169.00 | 593 129.00 | | 567 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | 11 293.00 | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 6 805.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 142 621.00 | | 1 006.00 |
EA Autres dettes | 36 488.00 | 1 488.00 | | 36 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 882.00 | 168 880.00 | | 49 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 051.00 | 762 010.00 | | 617 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 350 500.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 90 451.00 | | 5 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 248 860.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | 101 640.00 | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098.00 | 595 047.00 | | 6 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059.00 | 564 851.00 | | 14 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 961.00 | 30 196.00 | | -7 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 882.00 | 13 394.00 | | 49 882.00 |