| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
AP Constructions | 2 738 342.00 | 1 109 547.00 | 1 628 794.00 | 2 738 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 185 502.00 | 27 740 283.00 | 20 445 218.00 | 48 185 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820 566.00 | 4 031 737.00 | 2 788 829.00 | 6 820 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 046.00 | | 438 046.00 | 438 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 217 482.00 | 32 916 595.00 | 25 300 887.00 | 58 217 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 970.00 | | 565 970.00 | 565 970.00 |
BP En cours de production de services | 242 909.00 | | 242 909.00 | 242 909.00 |
BT Marchandises | 800 455.00 | 68 918.00 | 731 537.00 | 800 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752 976.00 | 727 172.00 | 18 025 804.00 | 18 752 976.00 |
BZ Autres créances | 2 803 864.00 | | 2 803 864.00 | 2 803 864.00 |
CF Disponibilités | 1 814 398.00 | | 1 814 398.00 | 1 814 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977 675.00 | | 1 977 675.00 | 1 977 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 958 248.00 | 796 090.00 | 26 162 158.00 | 26 958 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 175 772.00 | 33 712 685.00 | 51 463 087.00 | 85 175 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 143 907.00 | | | 1 143 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 553.00 | | | 1 328 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 656 513.00 | | | 6 656 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 755.00 | | | 425 755.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 822.00 | | | 9 235 822.00 |
DP Provisions pour risques | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 845 774.00 | | | 23 845 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711 971.00 | | | 4 711 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286 344.00 | | | 9 286 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060 772.00 | | | 4 060 772.00 |
EA Autres dettes | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 093 630.00 | | | 42 093 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 463 087.00 | | | 51 463 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 244.00 | | | 528 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 857.00 | 6 366.00 | 2 921 223.00 | 2 914 857.00 |
FG Production vendue services | 55 311 856.00 | 19 081.00 | 55 330 938.00 | 55 311 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 226 713.00 | 25 448.00 | 58 252 161.00 | 58 226 713.00 |
FM Production stockée | | | 242 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 357 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 665 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 850 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 957 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 805 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 429.00 | | | 203 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 359.00 | | | 266 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 793.00 | | | -249 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 684 018.00 | | | 64 684 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 258 263.00 | | | 64 258 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 755.00 | | | 425 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 857 906.00 | | | 12 857 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 304 760.00 | | 11 947 579.00 | 49 304 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034 857.00 | 58 217 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034 857.00 | 57 744 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 896 992.00 | | 11 882 275.00 | 48 896 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 741.00 | | 65 304.00 | 372 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 931 121.00 | 7 903 739.00 | 1 918 265.00 | 26 931 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 992.00 | 3 035.00 | | 31 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 899 129.00 | 7 900 704.00 | 1 918 265.00 | 26 899 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 020.00 | 96 615.00 | | 37 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 551.00 | 68 918.00 | 46 551.00 | 46 551.00 |
6T Sur comptes clients | 652 340.00 | 275 930.00 | 201 098.00 | 652 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 891.00 | 344 848.00 | 247 649.00 | 698 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 911.00 | 441 464.00 | 247 649.00 | 735 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 286 344.00 | 9 286 344.00 | | 9 286 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 420.00 | 542 420.00 | | 542 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 178.00 | 637 178.00 | | 637 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 770.00 | 188 770.00 | | 188 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 046.00 | 65 304.00 | 372 742.00 | 438 046.00 |
UX Autres créances clients | 17 609 069.00 | 17 609 069.00 | | 17 609 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143 907.00 | | 1 143 907.00 | 1 143 907.00 |
VB T. V. A. | 1 527 950.00 | 1 527 950.00 | | 1 527 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 296.00 | 546 296.00 | | 546 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 299 477.00 | 7 857 816.00 | 15 441 662.00 | 23 299 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 711 971.00 | 4 711 971.00 | | 4 711 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 062.00 | 212 062.00 | | 212 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231 074.00 | 3 231 074.00 | | 3 231 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 972 561.00 | 22 455 912.00 | 1 516 648.00 | 23 972 561.00 |
VW T.V.A. | 2 669 113.00 | 2 669 113.00 | | 2 669 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 093 630.00 | 26 651 969.00 | 15 441 662.00 | 42 093 630.00 |