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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 723.00 | 287 301.00 | 422.00 | 287 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 380.00 | 251 506.00 | 56 874.00 | 308 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 118.00 | 393 040.00 | 15 078.00 | 408 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 420.00 | 931 847.00 | 78 573.00 | 1 010 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 308.00 | 21 675.00 | 889 633.00 | 911 308.00 |
BZ Autres créances | 2 108 905.00 | | 2 108 905.00 | 2 108 905.00 |
CF Disponibilités | 515 853.00 | | 515 853.00 | 515 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 065.00 | 21 675.00 | 3 514 391.00 | 3 536 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 485.00 | 953 522.00 | 3 592 963.00 | 4 546 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 45 902.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 823.00 | 65 903.00 | | 113 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 789.00 | 1 210 008.00 | | 147 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 613.00 | 3 401 814.00 | | 2 549 613.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 636.00 | 3 636.00 | | 21 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 548.00 | 563 965.00 | | 629 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 419.00 | 395 341.00 | | 242 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 620.00 | 38 470.00 | | 97 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 714.00 | 997 776.00 | | 1 021 714.00 |
ED (V) | | 80 760.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 963.00 | 4 483 986.00 | | 3 592 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 403.00 | 1 271 050.00 | 2 523 454.00 | 1 252 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 403.00 | 1 271 050.00 | 2 523 454.00 | 1 252 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 316.00 | -99 015.00 | | -52 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 700.00 | 3 709 202.00 | | 2 675 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 910.00 | 2 499 194.00 | | 2 527 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 789.00 | 1 210 008.00 | | 147 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 749.00 | | 62 671.00 | 947 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 723.00 | | | 287 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 827.00 | | 62 671.00 | 653 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 340.00 | 29 507.00 | | 902 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 650.00 | 651.00 | | 286 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 691.00 | 28 856.00 | | 615 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 636.00 | 18 000.00 | | 3 636.00 |
6T Sur comptes clients | 39 905.00 | 10 256.00 | 28 486.00 | 39 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 905.00 | 10 256.00 | 28 486.00 | 39 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 541.00 | 28 256.00 | 28 486.00 | 43 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 548.00 | 629 548.00 | | 629 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 911 308.00 | 911 308.00 | | 911 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 272.00 | 1 929 272.00 | | 1 929 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 412.00 | 3 026 412.00 | | 3 026 412.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 714.00 | 1 021 714.00 | | 1 021 714.00 |