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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 874 797.00 | 158 733.00 | 716 064.00 | 874 797.00 |
AP Constructions | 5 507.00 | 4 671.00 | 836.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 047.00 | 163 426.00 | 136 622.00 | 300 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 968.00 | 566 830.00 | 879 139.00 | 1 445 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 522.00 | 57 187.00 | 954 336.00 | 1 011 522.00 |
BZ Autres créances | 159 064.00 | | 159 064.00 | 159 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 2 121 833.00 | | 2 121 833.00 | 2 121 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 462.00 | 57 187.00 | 3 246 275.00 | 3 303 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 430.00 | 624 016.00 | 4 125 414.00 | 4 749 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 338.00 | | | 326 338.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 10 061.00 | | 501 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 459 834.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 2 700.00 | 1 350.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 700 618.00 | 601 494.00 | | 700 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 751.00 | 132 179.00 | | -36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 174.00 | 1 205 924.00 | | 1 169 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 786.00 | 337 209.00 | | 1 388 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481.00 | 26 930.00 | | 19 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 898.00 | 755 478.00 | | 734 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 148.00 | 782 179.00 | | 796 148.00 |
EA Autres dettes | 16 928.00 | 31 176.00 | | 16 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 240.00 | 1 932 972.00 | | 2 956 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 414.00 | 3 138 897.00 | | 4 125 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 3 600 684.00 | | 3 600 684.00 | 3 600 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 684.00 | | 3 600 684.00 | 3 600 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 218.00 | 65 379.00 | | 75 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 218.00 | 72 879.00 | | 75 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986.00 | 14 117.00 | | 7 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 30 579.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 836.00 | 44 697.00 | | 10 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 382.00 | 28 183.00 | | 64 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 64 538.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 219.00 | 5 200 990.00 | | 3 867 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 970.00 | 5 068 811.00 | | 3 903 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 751.00 | 132 179.00 | | -36 751.00 |