| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 581.00 | 57 604.00 | 106 978.00 | 164 581.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 643 081.00 | | 643 081.00 | 643 081.00 |
AP Constructions | 11 405 006.00 | 169 025.00 | 11 235 981.00 | 11 405 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 474.00 | 836 504.00 | 3 234 970.00 | 4 071 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 681.00 | 59 861.00 | 230 821.00 | 290 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 032 964.00 | 1 122 993.00 | 15 909 971.00 | 17 032 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
BT Marchandises | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 173.00 | 2 592.00 | 526 580.00 | 529 173.00 |
BZ Autres créances | 950 763.00 | | 950 763.00 | 950 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090 226.00 | | 3 090 226.00 | 3 090 226.00 |
CF Disponibilités | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 108.00 | 2 592.00 | 4 933 516.00 | 4 936 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 969 072.00 | 1 125 586.00 | 20 843 487.00 | 21 969 072.00 |
CU Autres participations | 304 459.00 | | 304 459.00 | 304 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 048.00 | 269 048.00 | | 269 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 389 971.00 | 5 389 971.00 | | 5 389 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
DG Autres réserves | 121 522.00 | 910 379.00 | | 121 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 209.00 | -448 857.00 | | -815 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 903 395.00 | 82 323.00 | | 903 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 179.00 | 6 216 317.00 | | 5 882 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 470 897.00 | 3 491 801.00 | | 12 470 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 446.00 | 931 812.00 | | 1 024 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 413.00 | 232 623.00 | | 275 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 907.00 | | | 1 160 907.00 |
EA Autres dettes | 29 644.00 | 7 275.00 | | 29 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 961 307.00 | 4 663 511.00 | | 14 961 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 843 487.00 | 10 879 828.00 | | 20 843 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 346 175.00 | | 6 346 175.00 | 6 346 175.00 |
FG Production vendue services | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 829.00 | | 6 381 829.00 | 6 381 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 470.00 | 39 078.00 | | 65 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 620.00 | 39 749.00 | | 191 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 496.00 | 46 321.00 | | 70 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | 169 327.00 | | 1 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 809.00 | 139 219.00 | | 105 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 400.00 | 354 867.00 | | 177 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 220.00 | -315 118.00 | | 14 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 727.00 | -20 231.00 | | -22 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 225.00 | 5 661 676.00 | | 6 663 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 434.00 | 6 110 533.00 | | 7 478 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 209.00 | -448 857.00 | | -815 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 110.00 | | 15 117 022.00 | 5 250 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 007.00 | 307 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334 167.00 | 17 032 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316 160.00 | 16 479 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 850.00 | | 62 410.00 | 128 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 445.00 | | 15 047 045.00 | 4 748 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 015.00 | | 7 566.00 | 318 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 203.00 | 566 007.00 | 426 218.00 | 983 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176.00 | 23 428.00 | | 34 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 028.00 | 542 579.00 | 426 218.00 | 949 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | 1 376.00 | | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 752.00 | 1 376.00 | 177 536.00 | 178 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 752.00 | 1 376.00 | 177 536.00 | 178 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | 51 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 446.00 | 1 024 446.00 | | 1 024 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 907.00 | 1 160 907.00 | | 1 160 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 525 501.00 | 525 501.00 | | 525 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 802 569.00 | 802 569.00 | | 802 569.00 |
VC Groupe et associés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 453 409.00 | 1 046 372.00 | 4 293 318.00 | 12 453 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 386 963.00 | | | 9 386 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 253.00 | | | 423 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 367.00 | 1 519 267.00 | 3 100.00 | 1 522 367.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 961 532.00 | 3 554 495.00 | 4 293 318.00 | 14 961 532.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 42.00 | | 47.00 |