| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 552.00 | 369.00 | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 955.00 | 34 531.00 | 26 424.00 | 60 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 910.00 | 127 547.00 | 42 363.00 | 169 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 594.00 | 165 630.00 | 144 965.00 | 310 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 961.00 | 30 695.00 | 171 266.00 | 201 961.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CF Disponibilités | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 527.00 | 30 695.00 | 271 832.00 | 302 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 122.00 | 196 325.00 | 416 797.00 | 613 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 727.00 | 8 526.00 | | 61 727.00 |
DL TOTAL (I) | 249 828.00 | 188 101.00 | | 249 828.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 12 774.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 48 317.00 | | 51 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 663.00 | 130 427.00 | | 107 663.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 4 795.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 969.00 | 203 908.00 | | 166 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 797.00 | 445 720.00 | | 416 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 926 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 794.00 | 59 202.00 | | 67 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 710.00 | 118 612.00 | | 73 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 916.00 | -59 410.00 | | -5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | 26 713.00 | | 26 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 007.00 | 1 010 303.00 | | 1 009 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 280.00 | 1 001 778.00 | | 947 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 727.00 | 8 526.00 | | 61 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 309.00 | | 14 285.00 | 296 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 982.00 | | 970.00 | 74 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 602.00 | | 13 262.00 | 217 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 53.00 | 3 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 226.00 | 25 622.00 | 11 218.00 | 151 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 601.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 275.00 | 25 021.00 | 11 218.00 | 148 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
6T Sur comptes clients | 23 505.00 | 9 082.00 | 1 892.00 | 23 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 505.00 | 9 082.00 | 1 892.00 | 23 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 216.00 | 9 082.00 | 55 603.00 | 77 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 082.00 | 1 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VP Divers | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 074.00 | 237 074.00 | | 237 074.00 |
VW T.V.A. | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |