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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 949.00 | | 525 949.00 | 525 949.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 542.00 | 111 093.00 | 6 449.00 | 117 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 367.00 | 345 889.00 | 48 478.00 | 394 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 184.00 | 456 982.00 | 602 202.00 | 1 059 184.00 |
BT Marchandises | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 348.00 | 456 982.00 | 661 366.00 | 1 118 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 429 931.00 | 412 309.00 | | 429 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 315.00 | 17 621.00 | | 17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 531 093.00 | 513 778.00 | | 531 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 613.00 | 67 515.00 | | 47 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 9 313.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 27 747.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 660.00 | 56 513.00 | | 63 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 273.00 | 161 088.00 | | 130 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 366.00 | 674 866.00 | | 661 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 869.00 | 113 488.00 | | 102 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 569.00 | | 726 569.00 | 726 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 569.00 | | 726 569.00 | 726 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 107.00 | 21 683.00 | | 11 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | 1 317.00 | | 1 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 299.00 | 757 344.00 | | 738 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 985.00 | 739 723.00 | | 720 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 315.00 | 17 621.00 | | 17 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 021.00 | | 3 163.00 | 1 056 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 949.00 | | | 525 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 745.00 | | 3 163.00 | 508 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 334.00 | 11 648.00 | | 445 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 334.00 | 11 648.00 | | 445 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 613.00 | 20 210.00 | 27 404.00 | 47 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 463.00 | -4 463.00 | | -4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 273.00 | 102 869.00 | 27 404.00 | 130 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 404.00 | 15 106.00 | | 13 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 558.00 | 14 889.00 | | 12 558.00 |
ST Autres comptes | 58 777.00 | 49 843.00 | | 58 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 272.00 | 57 025.00 | | 45 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 695.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 235.00 | 16 801.00 | | 15 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 002.00 | 97 971.00 | | 99 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 366.00 | 40 888.00 | | 40 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 607.00 | 121 757.00 | | 116 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |