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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BP En cours de production de services | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 483.00 | 850.00 | 135 633.00 | 136 483.00 |
BZ Autres créances | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CF Disponibilités | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 099.00 | 850.00 | 358 249.00 | 359 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 614.00 | 850.00 | 404 764.00 | 405 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
DH Report à nouveau | -6 575.00 | -28 423.00 | | -6 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 894.00 | 21 848.00 | | 88 894.00 |
DL TOTAL (I) | 265 639.00 | 176 745.00 | | 265 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 202.00 | 18 240.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 30 118.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 922.00 | 70 501.00 | | 94 922.00 |
EA Autres dettes | 20 955.00 | 32 859.00 | | 20 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 125.00 | 151 717.00 | | 139 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 764.00 | 328 462.00 | | 404 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 101.00 | 175 101.00 | 45 000.00 | 220 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |