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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390 676.00 | 390 676.00 | | 390 676.00 |
AP Constructions | 4 468 310.00 | 2 870 824.00 | 1 597 485.00 | 4 468 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 5 230.00 | 1 472.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 688.00 | 3 266 730.00 | 1 598 958.00 | 4 865 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 152 841.00 | | 152 841.00 | 152 841.00 |
CF Disponibilités | 585 961.00 | | 585 961.00 | 585 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 732.00 | | 739 732.00 | 739 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 420.00 | 3 266 730.00 | 2 338 690.00 | 5 605 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 191.00 | 1 446 258.00 | | 1 752 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 324.00 | 305 933.00 | | 281 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 900.00 | 1 760 576.00 | | 2 041 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 149 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 149 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 949.00 | 131 581.00 | | 103 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | 26 341.00 | | 73 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 964.00 | 94 308.00 | | 56 964.00 |
EA Autres dettes | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 790.00 | 297 338.00 | | 296 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 690.00 | 2 057 914.00 | | 2 338 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 112.00 | 195 157.00 | | 229 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 368.00 | | 625 368.00 | 625 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 368.00 | | 625 368.00 | 625 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 1 320.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 1 320.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -1 254.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 227.00 | 142 480.00 | | 127 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 368.00 | 707 954.00 | | 625 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 044.00 | 402 021.00 | | 344 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 324.00 | 305 933.00 | | 281 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 498.00 | | | 4 878 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 676.00 | | | 390 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 4 865 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 4 475 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 822.00 | | | 4 487 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 999.00 | 124 527.00 | 11 795.00 | 3 153 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 676.00 | | | 390 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 323.00 | 124 527.00 | 11 795.00 | 2 763 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 790.00 | 229 112.00 | | 296 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 408.00 | 20 774.00 | | 20 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 049.00 | 21 583.00 | | 28 049.00 |
ST Autres comptes | 9 122.00 | 43 599.00 | | 9 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 724.00 | 86 121.00 | | 62 724.00 |
YW Taxe professionnelle | | 693.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 408.00 | 21 467.00 | | 20 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 903.00 | 108 846.00 | | 147 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 449.00 | 13 254.00 | | 5 449.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 895.00 | 151 304.00 | | 99 895.00 |