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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 760.00 | 74 220.00 | 6 540.00 | 80 760.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092 535.00 | | 3 092 535.00 | 3 092 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 522.00 | 266 879.00 | 80 643.00 | 347 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 972.00 | 187 871.00 | 32 102.00 | 219 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BF Prêts | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 531.00 | 3 159 801.00 | 4 961 730.00 | 8 121 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 115.00 | | 1 365 115.00 | 1 365 115.00 |
BN En cours de production de biens | 652 259.00 | | 652 259.00 | 652 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 226 703.00 | | 226 703.00 | 226 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 577.00 | 6 451.00 | 940 125.00 | 946 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 677.00 | | 1 098 677.00 | 1 098 677.00 |
CF Disponibilités | 715 993.00 | | 715 993.00 | 715 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 536.00 | 6 451.00 | 5 533 085.00 | 5 539 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 664 621.00 | 3 166 252.00 | 10 498 370.00 | 13 664 621.00 |
CU Autres participations | 669 387.00 | | 669 387.00 | 669 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 640 705.00 | 2 630 830.00 | 1 009 875.00 | 3 640 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 175.00 | 503 175.00 | | 503 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
DG Autres réserves | 175 129.00 | 875 129.00 | | 175 129.00 |
DH Report à nouveau | -144 694.00 | | | -144 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487 731.00 | -144 694.00 | | 3 487 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 929.00 | 291 960.00 | | 391 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 625.00 | 1 628 925.00 | | 4 516 625.00 |
DN Avances conditionnées | 545 000.00 | 635 000.00 | | 545 000.00 |
DO TOTAL (II) | 545 000.00 | 635 000.00 | | 545 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 555.00 | 5 137.00 | | 3 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 555.00 | 5 137.00 | | 3 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 805.00 | 2 366 449.00 | | 831 805.00 |
EA Autres dettes | 430 645.00 | 411 869.00 | | 430 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 606.00 | 7 790 462.00 | | 5 409 606.00 |
ED (V) | 23 584.00 | 4 727.00 | | 23 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 370.00 | 10 064 251.00 | | 10 498 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 916.00 | 663 255.00 | 2 408 171.00 | 1 744 916.00 |
FD Production vendue biens | 2 444 535.00 | 4 248 374.00 | 6 692 909.00 | 2 444 535.00 |
FG Production vendue services | 87 215.00 | 149 108.00 | 236 323.00 | 87 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 667.00 | 5 060 737.00 | 9 337 404.00 | 4 276 667.00 |
FM Production stockée | | | 51 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 854 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 269.00 | 58 091.00 | | 219 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 049 933.00 | 80 784.00 | | 4 049 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269 202.00 | 138 875.00 | | 4 269 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 356.00 | 30 000.00 | | 15 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 126.00 | | | 1 284 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 482.00 | 30 000.00 | | 1 299 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969 720.00 | 108 875.00 | | 2 969 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 045.00 | -197 054.00 | | -166 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 615 352.00 | 9 136 056.00 | | 14 615 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 622.00 | 9 280 750.00 | | 11 127 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487 731.00 | -144 694.00 | | 3 487 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 137.00 | 3 555.00 | 5 137.00 | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 6 451.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555 553.00 | 2 555 553.00 | | 2 555 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 645.00 | 430 645.00 | | 430 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 439.00 | 1 480 790.00 | 70 649.00 | 1 551 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 606.00 | 4 472 430.00 | 937 176.00 | 5 409 606.00 |