| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 656.00 | 567 656.00 | | 567 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 755.00 | 168 670.00 | 315 084.00 | 483 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 285.00 | 12 322.00 | 21 963.00 | 34 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529 444.00 | 4 361 204.00 | 1 168 240.00 | 5 529 444.00 |
BF Prêts | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 143.00 | 5 128 653.00 | 1 670 489.00 | 6 799 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 784.00 | 236 622.00 | 1 652 161.00 | 1 888 784.00 |
BZ Autres créances | 5 981 830.00 | | 5 981 830.00 | 5 981 830.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602 865.00 | | 1 602 865.00 | 1 602 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 720.00 | 236 622.00 | 9 243 097.00 | 9 479 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 278 864.00 | 5 365 276.00 | 10 913 587.00 | 16 278 864.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 262.00 | 224 262.00 | | 224 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 177.00 | 1 311 844.00 | | 634 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 984.00 | 846 789.00 | | -380 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 901.00 | 4 035 342.00 | | 2 129 901.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 475 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 677.00 | 394 126.00 | | 423 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898 677.00 | 1 893 126.00 | | 1 898 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 420.00 | 5 065 320.00 | | 5 230 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 068.00 | 1 557 560.00 | | 1 201 068.00 |
EA Autres dettes | 126 958.00 | 668 012.00 | | 126 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 561.00 | 120 349.00 | | 326 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885 008.00 | 7 411 242.00 | | 6 885 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 587.00 | 13 339 710.00 | | 10 913 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 622.00 | | 1 062 622.00 | 1 062 622.00 |
FG Production vendue services | 12 107 818.00 | | 12 107 818.00 | 12 107 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 267 069.00 | | 13 267 069.00 | 13 267 069.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 450 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 075 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 088.00 | |
GE Autres charges | | | 20 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 339.00 | -683 297.00 | | -381 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 385.00 | 15 796 334.00 | | 13 450 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 831 370.00 | 14 949 544.00 | | 13 831 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 984.00 | 846 789.00 | | -380 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 131.00 | | 80 012.00 | 6 719 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 799 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 563 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 411.00 | | | 1 051 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 718.00 | | 80 012.00 | 5 483 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 201.00 | | | 165 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614 318.00 | 514 336.00 | | 4 614 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 357.00 | 97 969.00 | | 638 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 160.00 | 416 366.00 | | 3 957 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893 126.00 | 77 372.00 | 71 820.00 | 1 893 126.00 |
6T Sur comptes clients | 334 851.00 | | 98 228.00 | 334 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 851.00 | | 98 228.00 | 334 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 977.00 | 77 372.00 | 170 048.00 | 2 227 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 088.00 | 170 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 421.00 | 5 230 421.00 | | 5 230 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 022.00 | 513 022.00 | | 513 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 561.00 | 326 561.00 | | 326 561.00 |
UP Prêts | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 826.00 | 1 874 826.00 | | 1 874 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VB T. V. A. | 1 059 290.00 | 1 059 290.00 | | 1 059 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 804 560.00 | 3 804 560.00 | | 3 804 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 664.00 | 1 101 664.00 | | 1 101 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602 865.00 | 1 178 918.00 | 423 947.00 | 1 602 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637 961.00 | 9 049 533.00 | 588 428.00 | 9 637 961.00 |
VW T.V.A. | 541 047.00 | 541 047.00 | | 541 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 009.00 | 6 885 009.00 | | 6 885 009.00 |