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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
AP Constructions | 93 777 741.00 | 11 085 722.00 | 82 692 019.00 | 93 777 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 712.00 | 174 023.00 | 13 689.00 | 187 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 993 360.00 | 11 286 356.00 | 82 707 004.00 | 93 993 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 697.00 | | 490 697.00 | 490 697.00 |
BZ Autres créances | 13 751 679.00 | | 13 751 679.00 | 13 751 679.00 |
CF Disponibilités | 366 865.00 | | 366 865.00 | 366 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 629 154.00 | | 14 629 154.00 | 14 629 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 622 514.00 | 11 286 356.00 | 97 336 158.00 | 108 622 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384 688.00 | 8 384 688.00 | | 8 384 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 469.00 | 762 787.00 | | 838 469.00 |
DH Report à nouveau | 3 805 084.00 | 2 000 687.00 | | 3 805 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 886.00 | 1 880 079.00 | | 2 035 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 772 678.00 | 8 142 807.00 | | 7 772 678.00 |
DL TOTAL (I) | 22 836 806.00 | 21 171 048.00 | | 22 836 806.00 |
DN Avances conditionnées | 36 710 674.00 | 34 526 053.00 | | 36 710 674.00 |
DO TOTAL (II) | 36 710 674.00 | 34 526 053.00 | | 36 710 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 604 295.00 | 5 072 195.00 | | 5 604 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 604 295.00 | 5 072 195.00 | | 5 604 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 317 634.00 | 28 286 120.00 | | 27 317 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 425.00 | 1 962 002.00 | | 968 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 048.00 | 152 018.00 | | 251 048.00 |
EA Autres dettes | 780 748.00 | 356 502.00 | | 780 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866 528.00 | 3 031 491.00 | | 2 866 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 184 382.00 | 33 788 133.00 | | 32 184 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 336 158.00 | 94 557 429.00 | | 97 336 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 918 755.00 | | 8 918 755.00 | 8 918 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 918 755.00 | | 8 918 755.00 | 8 918 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 129.00 | 370 129.00 | | 370 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 129.00 | 370 129.00 | | 370 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 543.00 | 370 129.00 | | 240 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 748.00 | 356 502.00 | | 780 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 668 213.00 | 15 485 773.00 | | 9 668 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 327.00 | 13 605 694.00 | | 7 632 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 886.00 | 1 880 079.00 | | 2 035 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 993 360.00 | | | 93 993 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 993 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 969 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 969 900.00 | | | 93 969 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134 601.00 | 151 755.00 | | 11 134 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112 438.00 | 151 755.00 | | 11 112 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 072 195.00 | 749 437.00 | 217 336.00 | 5 072 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072 195.00 | 749 437.00 | 217 336.00 | 5 072 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 851.00 | 217 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 317 634.00 | 285 294.00 | 1 899 432.00 | 27 317 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 425.00 | 968 425.00 | | 968 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 866 528.00 | 861 032.00 | 794 819.00 | 2 866 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VC Groupe et associés | 13 315 207.00 | 13 315 207.00 | | 13 315 207.00 |
VI Groupe et associés | 780 748.00 | 780 748.00 | | 780 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 166.00 | | | 964 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 263 585.00 | 14 263 585.00 | | 14 263 585.00 |
VW T.V.A. | 251 048.00 | 251 048.00 | | 251 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 184 382.00 | 3 146 546.00 | 2 694 251.00 | 32 184 382.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 490 697.00 | 490 697.00 | | 490 697.00 |