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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 038.00 | 512 035.00 | 507 003.00 | 1 019 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516.00 | 10 942.00 | 573.00 | 11 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 57 271.00 | 15 880.00 | 73 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 399.00 | 580 250.00 | 538 149.00 | 1 118 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
CF Disponibilités | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 279.00 | | 259 279.00 | 259 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 679.00 | 580 250.00 | 797 429.00 | 1 377 679.00 |
CU Autres participations | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 27 750.00 | 152 270.00 | | 27 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 040.00 | -124 520.00 | | 69 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 239 723.00 | 170 682.00 | | 239 723.00 |
DN Avances conditionnées | 188 341.00 | 262 153.00 | | 188 341.00 |
DO TOTAL (II) | 188 341.00 | 262 153.00 | | 188 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 887.00 | 91 511.00 | | 176 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 615.00 | 7 210.00 | | 86 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 037.00 | 112 644.00 | | 18 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 786.00 | 96 307.00 | | 85 786.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 986.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 363.00 | 309 660.00 | | 369 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 429.00 | 742 497.00 | | 797 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 402.00 | 219 660.00 | | 225 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 291.00 | | 223 954.00 | 1 108 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 846.00 | 1 118 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 966.00 | 1 019 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 880.00 | 84 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 100.00 | | 213 904.00 | 985 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 498.00 | | 10 050.00 | 108 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 832.00 | 142 051.00 | 208 634.00 | 646 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 308.00 | 131 692.00 | 179 966.00 | 560 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | 10 359.00 | 28 668.00 | 86 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 887.00 | 32 926.00 | 120 897.00 | 176 887.00 |
VI Groupe et associés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 569.00 | 172 479.00 | 1 090.00 | 173 569.00 |
VW T.V.A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 363.00 | 225 402.00 | 120 897.00 | 369 363.00 |