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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 351.00 | 199.00 | 3 550.00 |
AP Constructions | 8 242.00 | 140.00 | 8 102.00 | 8 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 471.00 | 7 087.00 | 2 384.00 | 9 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 786.00 | 13 626.00 | 5 160.00 | 18 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 849.00 | 24 204.00 | 19 645.00 | 43 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 992.00 | | 248 992.00 | 248 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 884.00 | 1 303.00 | 267 581.00 | 268 884.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 157 376.00 | | 157 376.00 | 157 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 658.00 | 1 303.00 | 695 355.00 | 696 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 506.00 | 25 507.00 | 715 000.00 | 740 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 682.00 | 129 299.00 | | 123 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 449.00 | 69 026.00 | | 83 449.00 |
DL TOTAL (I) | 229 132.00 | 220 324.00 | | 229 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 273.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 644.00 | 534.00 | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 625.00 | 197 978.00 | | 209 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 428.00 | 46 905.00 | | 82 428.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 4 161.00 | | 3 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 960.00 | 133 028.00 | | 177 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 868.00 | 382 879.00 | | 485 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 000.00 | 603 203.00 | | 715 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 225.00 | 382 345.00 | | 474 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 273.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 802 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 3 259.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 2 127.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 132.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 19 961.00 | | 23 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 525.00 | 1 312 946.00 | | 1 807 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 075.00 | 1 243 920.00 | | 1 724 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 449.00 | 69 026.00 | | 83 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 083.00 | | 17 333.00 | 33 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 43 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 567.00 | 36 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 733.00 | | 17 333.00 | 25 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464.00 | 4 121.00 | 381.00 | 20 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 1 136.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 2 985.00 | 381.00 | 18 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 1 303.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 1 303.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 1 303.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 625.00 | 209 625.00 | | 209 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 266 135.00 | 266 135.00 | | 266 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 089.00 | 290 289.00 | 3 800.00 | 294 089.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 225.00 | 474 225.00 | | 474 225.00 |