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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
AP Constructions | 976 490.00 | 378 823.00 | 597 667.00 | 976 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 865.00 | 96 380.00 | 2 485.00 | 98 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 853.00 | 475 203.00 | 708 651.00 | 1 183 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 158.00 | 45 724.00 | 7 435.00 | 53 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 554.00 | 45 724.00 | 306 831.00 | 352 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 408.00 | 520 926.00 | 1 015 481.00 | 1 536 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -747 584.00 | -783 527.00 | | -747 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 720.00 | 35 943.00 | | -20 720.00 |
DL TOTAL (I) | -760 681.00 | -739 961.00 | | -760 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 065.00 | 1 834 454.00 | | 1 771 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 1 531.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | 868.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 163.00 | 1 836 854.00 | | 1 776 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 481.00 | 1 096 892.00 | | 1 015 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 163.00 | 1 836 854.00 | | 1 776 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 492.00 | 77 180.00 | | 71 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 212.00 | 41 236.00 | | 92 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 720.00 | 35 943.00 | | -20 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 853.00 | | | 1 183 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 853.00 | | | 1 183 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 687.00 | 31 516.00 | | 443 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 687.00 | 31 516.00 | | 443 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 925.00 | 1 770 925.00 | | 1 770 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 163.00 | 1 776 163.00 | | 1 776 163.00 |