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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 481.00 | 220 530.00 | 22 951.00 | 243 481.00 |
040 Immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 096.00 | 220 530.00 | 45 566.00 | 266 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
110 Total général Actif | 285 886.00 | 220 530.00 | 65 356.00 | 285 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -430 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -413 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 580.00 | 292 679.00 | | 334 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 596.00 | 17 945.00 | | 12 596.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | 3 890.00 | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 105.00 | 314 513.00 | | 349 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 953.00 | 57 409.00 | | 67 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -746.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 216 119.00 | 207 225.00 | | 216 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | 6 323.00 | | 6 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 852.00 | 54 540.00 | | 62 852.00 |
252 Charges sociales | 12 144.00 | 12 494.00 | | 12 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 412.00 | 3 329.00 | | 4 412.00 |
262 Autres charges | 11 436.00 | 8 701.00 | | 11 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 651.00 | 349 274.00 | | 381 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 546.00 | -34 761.00 | | -32 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 021.00 | 40 001.00 | | 35 021.00 |
294 Charges financières | | 377.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 845.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 348.00 | 4 018.00 | | 2 348.00 |