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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 357.00 | 33 353.00 | 4.00 | 33 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 503.00 | 79 787.00 | 13 716.00 | 93 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 646.00 | 70 646.00 | 21 999.00 | 92 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 220.00 | 183 787.00 | 58 433.00 | 242 220.00 |
BT Marchandises | 1 558 744.00 | 101 076.00 | 1 457 668.00 | 1 558 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 554.00 | 11 155.00 | 1 337 399.00 | 1 348 554.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CF Disponibilités | 243 280.00 | | 243 280.00 | 243 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 822.00 | 112 231.00 | 3 077 591.00 | 3 189 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 043.00 | 296 018.00 | 3 136 024.00 | 3 432 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 589.00 | 569 349.00 | | 704 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 920.00 | 135 240.00 | | 160 920.00 |
DL TOTAL (I) | 975 510.00 | 814 589.00 | | 975 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | 15 465.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 900.00 | 5 323 895.00 | | 1 984 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 142.00 | 244 510.00 | | 173 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 513.00 | 5 583 872.00 | | 2 160 513.00 |
ED (V) | | 28 884.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 024.00 | 6 427 875.00 | | 3 136 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 043.00 | 5 568 406.00 | | 2 158 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 748.00 | | 42 834.00 | 410 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 254.00 | 22 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 361.00 | 242 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 186 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 364.00 | | 5 893.00 | 181 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 026.00 | | 36 941.00 | 196 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 941.00 | 14 090.00 | 244.00 | 169 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | 53.00 | | 33 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 641.00 | 14 037.00 | 244.00 | 136 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529.00 | 2 115.00 | 2 643.00 | 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 427.00 | 41 649.00 | | 59 427.00 |
6T Sur comptes clients | 81 136.00 | 11 155.00 | 81 136.00 | 81 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 563.00 | 52 804.00 | 81 136.00 | 140 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 092.00 | 54 919.00 | 83 779.00 | 141 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 804.00 | 81 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 115.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 901.00 | 1 984 901.00 | | 1 984 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 399.00 | 1 337 399.00 | | 1 337 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 510.00 | 1 410 510.00 | | 1 410 510.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 043.00 | 2 158 043.00 | | 2 158 043.00 |