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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 557.00 | | 431 557.00 | 431 557.00 |
AP Constructions | 371 416.00 | 369 222.00 | 2 195.00 | 371 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 668.00 | 134 688.00 | 9 980.00 | 144 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 563.00 | 97 184.00 | 43 380.00 | 140 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 824.00 | 601 093.00 | 517 730.00 | 1 118 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 626 950.00 | | 626 950.00 | 626 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 999.00 | | 649 999.00 | 649 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 823.00 | 601 093.00 | 1 167 729.00 | 1 768 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 686.00 | 574 686.00 | | 574 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
DG Autres réserves | 133 592.00 | 113 769.00 | | 133 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 112.00 | 19 823.00 | | 236 112.00 |
DL TOTAL (I) | 991 643.00 | 755 531.00 | | 991 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | 20 144.00 | | 34 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 765.00 | 49 548.00 | | 91 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 086.00 | 125 714.00 | | 176 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 729.00 | 881 245.00 | | 1 167 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 539 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -1 229.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 475.00 | 421 521.00 | | 1 558 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 363.00 | 401 698.00 | | 1 322 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 112.00 | 19 823.00 | | 236 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 782.00 | | 19 042.00 | 1 099 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 557.00 | | | 431 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 606.00 | | 19 042.00 | 637 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 343.00 | 13 751.00 | | 587 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 343.00 | 13 751.00 | | 587 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 422.00 | 14 803.00 | 30 619.00 | 45 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 086.00 | 126 086.00 | | 176 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |