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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AN Terrains | 215 790.00 | | 215 790.00 | 215 790.00 |
AP Constructions | 1 200 302.00 | 908 706.00 | 291 595.00 | 1 200 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 972.00 | 52 197.00 | 2 774.00 | 54 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 120.00 | 961 958.00 | 510 161.00 | 1 472 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 963.00 | | 369 963.00 | 369 963.00 |
CF Disponibilités | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 813.00 | | 474 813.00 | 474 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 933.00 | 961 958.00 | 984 975.00 | 1 946 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 662 700.00 | | | 662 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DK Provisions réglementées | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 692 646.00 | | | 692 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 820.00 | | | 187 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 328.00 | | | 292 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 975.00 | | | 984 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 328.00 | | | 292 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 096.00 | | 631 096.00 | 631 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 096.00 | | 631 096.00 | 631 096.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 811.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 714.00 | | | 634 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 166.00 | | | 615 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 120.00 | | | 1 472 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 066.00 | | | 1 471 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 146.00 | 41 811.00 | | 920 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 092.00 | 41 811.00 | | 919 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081.00 | | 68.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | 68.00 | 2 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 164 755.00 | 164 755.00 | | 164 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 328.00 | 292 328.00 | | 292 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |