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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
AN Terrains | 42 681.00 | 24 622.00 | 18 059.00 | 42 681.00 |
AP Constructions | 2 079 720.00 | 1 513 342.00 | 566 378.00 | 2 079 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 242.00 | 218 704.00 | 5 538.00 | 224 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 211.00 | 1 817 236.00 | 589 975.00 | 2 407 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BT Marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 278.00 | 1 817 236.00 | 673 042.00 | 2 490 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 144.00 | 444 144.00 | | 444 144.00 |
DH Report à nouveau | -394 640.00 | -386 441.00 | | -394 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 433.00 | -8 199.00 | | 14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 65 985.00 | 51 552.00 | | 65 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 971.00 | 325 046.00 | | 246 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 375.00 | 205 224.00 | | 205 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 653.00 | 7 340.00 | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 928.00 | 77 380.00 | | 107 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 452.00 | 49 634.00 | | 41 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 998.00 | | |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 057.00 | 668 301.00 | | 607 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 042.00 | 719 853.00 | | 673 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FG Production vendue services | 736 437.00 | | 736 437.00 | 736 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 487.00 | | 745 487.00 | 745 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 691.00 | |
GE Autres charges | | | 83 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 451.00 | 758 833.00 | | 753 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 018.00 | 767 032.00 | | 739 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 433.00 | -8 199.00 | | 14 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 807.00 | | 27 750.00 | 2 404 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 346.00 | 2 407 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 346.00 | 2 349 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 834.00 | | 27 750.00 | 2 346 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 891.00 | 101 691.00 | 25 346.00 | 1 740 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 917.00 | 101 691.00 | 25 346.00 | 1 682 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 971.00 | 69 284.00 | 177 687.00 | 246 971.00 |
VI Groupe et associés | 205 375.00 | 205 375.00 | | 205 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 404.00 | 425 717.00 | 177 687.00 | 603 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |