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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354 851.00 | 354 851.00 | | 354 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 209.00 | 328 982.00 | 2 227.00 | 331 209.00 |
040 Immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 490.00 | 683 833.00 | 96 657.00 | 780 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 075.00 | 161 475.00 | 11 600.00 | 173 075.00 |
060 Stock marchandises | 530 781.00 | 15 400.00 | 515 381.00 | 530 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007 022.00 | 40 044.00 | 966 978.00 | 1 007 022.00 |
072 Créances – Autres | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
084 Disponibilités | 1 461 904.00 | | 1 461 904.00 | 1 461 904.00 |
088 Caisse | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 278 298.00 | 216 919.00 | 3 061 379.00 | 3 278 298.00 |
110 Total général Actif | 4 058 788.00 | 900 752.00 | 3 158 036.00 | 4 058 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 782 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 234 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 139 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 445 809.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 843 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 158 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 630 034.00 | 5 292 358.00 | | 4 630 034.00 |
230 Autres produits | 51 008.00 | 54 494.00 | | 51 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 681 042.00 | 5 346 852.00 | | 4 681 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201 875.00 | 1 820 259.00 | | 1 201 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 422.00 | 4 817.00 | | 21 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396 283.00 | 498 442.00 | | 396 283.00 |
242 Autres charges externes. | 812 772.00 | 856 710.00 | | 812 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97 741.00 | 62 915.00 | | 97 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 976 590.00 | 1 061 496.00 | | 976 590.00 |
252 Charges sociales | 400 320.00 | 428 906.00 | | 400 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 095.00 | 10 469.00 | | 6 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 123 219.00 | 55 118.00 | | 123 219.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | 6 607.00 | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 037 513.00 | 4 805 739.00 | | 4 037 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 643 529.00 | 541 113.00 | | 643 529.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 1 200.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 178.00 | 50 878.00 | | 33 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166 543.00 | 133 177.00 | | 166 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443 888.00 | 358 258.00 | | 443 888.00 |