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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 285.00 | 35 242.00 | 4 043.00 | 39 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 875.00 | 59 176.00 | 85 699.00 | 144 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 580.00 | 1 944.00 | 249 636.00 | 251 580.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 259.00 | | 729 259.00 | 729 259.00 |
CF Disponibilités | 1 457 958.00 | | 1 457 958.00 | 1 457 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 878.00 | 1 944.00 | 2 487 934.00 | 2 489 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 753.00 | 61 120.00 | 2 573 633.00 | 2 634 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 519.00 | 938 412.00 | | 946 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 846.00 | 113 107.00 | | 124 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 365.00 | 1 161 519.00 | | 1 211 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 678.00 | 969 589.00 | | 966 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 782.00 | 25 544.00 | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 297.00 | 88 384.00 | | 77 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 636.00 | 281 307.00 | | 284 636.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 15 756.00 | | 9 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 268.00 | 1 398 581.00 | | 1 362 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 633.00 | 2 560 100.00 | | 2 573 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 522.00 | | 36 352.00 | 108 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614.00 | | | 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 507.00 | | 35 347.00 | 82 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 581.00 | | 1 005.00 | 22 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 899.00 | 3 277.00 | | 55 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614.00 | | | 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 464.00 | 3 277.00 | | 52 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 864.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 864.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 864.00 | | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
UX Autres créances clients | 248 988.00 | 248 988.00 | | 248 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VI Groupe et associés | 965 243.00 | 965 243.00 | | 965 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 247.00 | 302 661.00 | 23 586.00 | 326 247.00 |
VW T.V.A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 486.00 | 1 338 486.00 | | 1 338 486.00 |