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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 918.00 | 68 266.00 | 254 652.00 | 322 918.00 |
BZ Autres créances | 14 136 784.00 | | 14 136 784.00 | 14 136 784.00 |
CF Disponibilités | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 493 757.00 | 68 266.00 | 14 425 491.00 | 14 493 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 758.00 | 68 266.00 | 14 425 492.00 | 14 493 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411 623.00 | | | 10 411 623.00 |
DK Provisions réglementées | 205 397.00 | | | 205 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 637 020.00 | | | 10 637 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 593.00 | | | 3 657 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 472.00 | | | 3 788 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 425 492.00 | | | 14 425 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 836.00 | | | 3 601 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 852.00 | | 789 852.00 | 789 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 852.00 | | 789 852.00 | 789 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 950.00 | |
GE Autres charges | | | 286 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 237 396.00 | | | 14 237 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 411 643.00 | | | 14 411 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 733.00 | | | 597 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 085.00 | | | 730 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 681 558.00 | | | 13 681 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470 958.00 | | | 3 470 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 739 799.00 | | | 15 739 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 176.00 | | | 5 328 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 411 623.00 | | | 10 411 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 410 267.00 | | | 410 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 084.00 | | 597 732.00 | 19 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 815.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 815.00 | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | | 597 732.00 | 19 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 292.00 | 132 351.00 | 174 247.00 | 247 292.00 |
6T Sur comptes clients | 354 791.00 | | 286 526.00 | 354 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 791.00 | | 286 526.00 | 354 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 084.00 | 132 351.00 | 460 772.00 | 602 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 351.00 | 174 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 635.00 | | 186 635.00 | 186 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
UX Autres créances clients | 240 999.00 | 240 999.00 | | 240 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
VB T. V. A. | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
VC Groupe et associés | 13 989 181.00 | 13 989 181.00 | | 13 989 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 470 958.00 | 3 470 958.00 | | 3 470 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 459 701.00 | 14 377 782.00 | 81 919.00 | 14 459 701.00 |
VW T.V.A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 472.00 | 3 601 836.00 | 186 635.00 | 3 788 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 433.00 | | | 194 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
ST Autres comptes | 419 020.00 | | | 419 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 950.00 | | | 204 950.00 |
ZE Dividendes | 3 414 660.00 | | | 3 414 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 566.00 | | | 575 566.00 |