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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
AP Constructions | 1 616 637.00 | 866 450.00 | 750 186.00 | 1 616 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 647.00 | 57 078.00 | 569.00 | 57 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 302.00 | | 383 302.00 | 383 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 766.00 | 924 158.00 | 1 260 608.00 | 2 184 766.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 650 687.00 | | 650 687.00 | 650 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 715.00 | | 654 715.00 | 654 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 480.00 | 924 158.00 | 1 915 322.00 | 2 839 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 100.00 | 1 434 100.00 | | 1 434 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 251.00 | 122 395.00 | | 124 251.00 |
DG Autres réserves | 320 189.00 | 290 927.00 | | 320 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | 37 117.00 | | 20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 666.00 | 1 884 539.00 | | 1 898 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 7 947.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 501.00 | 14 020.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 656.00 | 21 978.00 | | 16 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 322.00 | 1 906 517.00 | | 1 915 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 302.00 | | | -9 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 6 529.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 291.00 | 196 765.00 | | 189 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 164.00 | 159 648.00 | | 169 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 127.00 | 37 117.00 | | 20 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 552.00 | | 1 236.00 | 2 003 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 2 184 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 1 734 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 343.00 | | 802.00 | 1 734 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 209.00 | | 433.00 | 269 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 855.00 | 60 106.00 | 802.00 | 864 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 855.00 | 60 106.00 | 802.00 | 864 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 302.00 | | 383 302.00 | 383 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 671.00 | 4 028.00 | 388 643.00 | 392 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |