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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 3 330.00 | 2 695.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 859.00 | 74 861.00 | 2 998.00 | 77 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 192.00 | | 396 192.00 | 396 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 061.00 | 281 645.00 | 1 325 416.00 | 1 607 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 377.00 | | 255 377.00 | 255 377.00 |
BZ Autres créances | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CF Disponibilités | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 683.00 | | 325 683.00 | 325 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 744.00 | 281 645.00 | 1 651 099.00 | 1 932 744.00 |
CU Autres participations | 1 123 515.00 | 200 000.00 | 923 515.00 | 1 123 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 10 740.00 | 4 217.00 | | 10 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 351.00 | 92 252.00 | | 130 351.00 |
DL TOTAL (I) | 224 692.00 | 180 068.00 | | 224 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 5 728.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 595.00 | 1 228 650.00 | | 1 178 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 18 152.00 | | 44 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 639.00 | 160 931.00 | | 150 639.00 |
EA Autres dettes | 51 898.00 | 89 043.00 | | 51 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 407.00 | 1 502 505.00 | | 1 426 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 099.00 | 1 682 573.00 | | 1 651 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 305.00 | | 744 305.00 | 744 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 305.00 | | 744 305.00 | 744 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 803.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 888.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 4 473.00 | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 139.00 | 981 928.00 | | 847 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 787.00 | 889 676.00 | | 716 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 351.00 | 92 252.00 | | 130 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 300.00 | | 3 068.00 | 1 544 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -59 693.00 | | 1 519 722.00 | -59 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -59 693.00 | | 1 607 061.00 | -59 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 816.00 | | 3 068.00 | 80 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 030.00 | | | 1 460 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 897.00 | 2 748.00 | | 78 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 443.00 | 2 748.00 | | 75 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 595.00 | 1 178 595.00 | | 1 178 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 192.00 | | 396 192.00 | 396 192.00 |
UX Autres créances clients | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 077.00 | 311 885.00 | 396 192.00 | 708 077.00 |
VW T.V.A. | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 407.00 | 1 426 407.00 | | 1 426 407.00 |