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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 198.00 | 74 253.00 | 29 944.00 | 104 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 973.00 | 38 759.00 | 3 213.00 | 41 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 050.00 | 818 360.00 | 92 689.00 | 911 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 867.00 | 931 373.00 | 256 493.00 | 1 187 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 630.00 | 7 896.00 | 519 734.00 | 527 630.00 |
BZ Autres créances | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 445.00 | 2 142.00 | 37 303.00 | 39 445.00 |
CF Disponibilités | 413 873.00 | | 413 873.00 | 413 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 747.00 | 10 038.00 | 1 006 709.00 | 1 016 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 615.00 | 941 412.00 | 1 263 203.00 | 2 204 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 301.00 | 492 990.00 | | 558 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | 65 310.00 | | 47 780.00 |
DL TOTAL (I) | 636 357.00 | 588 577.00 | | 636 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 373.00 | 45 882.00 | | 32 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 651.00 | 42 651.00 | | 40 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 905.00 | 245 851.00 | | 224 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 423.00 | 261 442.00 | | 315 423.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 2 546.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 845.00 | 622 374.00 | | 626 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 203.00 | 1 210 951.00 | | 1 263 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 511.00 | 566 001.00 | | 606 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 083.00 | | 24 784.00 | 1 241 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 1 187 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 953 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 749.00 | | 23 273.00 | 1 007 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 134.00 | | 1 510.00 | 129 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 887.00 | 45 485.00 | 78 000.00 | 963 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 125.00 | 13 127.00 | | 61 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 762.00 | 32 358.00 | 78 000.00 | 902 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 905.00 | 224 905.00 | | 224 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
UX Autres créances clients | 518 155.00 | 518 155.00 | | 518 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 373.00 | 12 039.00 | 20 334.00 | 32 373.00 |
VI Groupe et associés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 074.00 | 694 074.00 | | 694 074.00 |
VW T.V.A. | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 845.00 | 606 511.00 | 20 334.00 | 626 845.00 |