| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 895.00 | 14 738.00 | 7 157.00 | 21 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 652.00 | 31 241.00 | 62 411.00 | 93 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 788.00 | 26 772.00 | 4 016.00 | 30 788.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 931.00 | 26 772.00 | 65 159.00 | 91 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 584.00 | 58 013.00 | 127 571.00 | 185 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 806.00 | 10 456.00 | | 8 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | -1 651.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 95 030.00 | 92 406.00 | | 95 030.00 |
DP Provisions pour risques | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 209.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 6 272.00 | | 377.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 3 377.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891.00 | 9 858.00 | | 5 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 571.00 | 128 914.00 | | 127 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891.00 | 9 858.00 | | 5 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
FG Production vendue services | 66 375.00 | 24 070.00 | 90 445.00 | 66 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 375.00 | 27 570.00 | 93 945.00 | 66 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 045.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 6 045.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -6 045.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294.00 | -3 137.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 328.00 | 128 202.00 | | 96 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 704.00 | 129 852.00 | | 93 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | -1 651.00 | | 2 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815.00 | 2 426.00 | | 28 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 2 426.00 | | 25 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
6T Sur comptes clients | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 546.00 | 8 114.00 | 29 432.00 | 37 546.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |