| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 570 606.00 | | 3 570 606.00 | 3 570 606.00 |
AP Constructions | 5 540 485.00 | 3 279 217.00 | 2 261 268.00 | 5 540 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 679.00 | 1 121 946.00 | 166 733.00 | 1 288 679.00 |
BF Prêts | 9 473 137.00 | | 9 473 137.00 | 9 473 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 873 593.00 | 4 401 163.00 | 15 472 430.00 | 19 873 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 418.00 | | 186 418.00 | 186 418.00 |
BZ Autres créances | 419 712.00 | | 419 712.00 | 419 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CF Disponibilités | 1 811 420.00 | | 1 811 420.00 | 1 811 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 092.00 | | 2 458 092.00 | 2 458 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 331 685.00 | 4 401 163.00 | 17 930 521.00 | 22 331 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 731 606.00 | 5 731 606.00 | | 5 731 606.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 766.00 | 666 758.00 | | 1 230 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 910.00 | 564 009.00 | | 274 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 283.00 | 6 962 372.00 | | 7 237 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035 041.00 | 58.00 | | 10 035 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 914.00 | 181 295.00 | | 190 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 413.00 | 65 645.00 | | 75 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 243.00 | 65 980.00 | | 67 243.00 |
EA Autres dettes | 106 901.00 | 85 500.00 | | 106 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 727.00 | 191 452.00 | | 217 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 693 239.00 | 589 930.00 | | 10 693 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 930 521.00 | 7 552 303.00 | | 17 930 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 693 239.00 | 589 930.00 | | 10 693 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 928 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 2 864.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 2 864.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 839.00 | 922 198.00 | | 1 050 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 929.00 | 358 190.00 | | 775 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 910.00 | 564 009.00 | | 274 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291 341.00 | | 9 582 255.00 | 10 291 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 9 473 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 19 873 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 399 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290 652.00 | | 109 118.00 | 10 290 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 9 473 137.00 | 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 420.00 | 147 744.00 | 4 401 163.00 | 4 253 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253 420.00 | 147 744.00 | 4 401 163.00 | 4 253 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
UP Prêts | 9 473 137.00 | 104 984.00 | 9 368 153.00 | 9 473 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 186 418.00 | 186 418.00 | | 186 418.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 035 041.00 | 35 041.00 | | 10 035 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 769.00 | 414 769.00 | | 414 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 081 761.00 | 712 921.00 | 9 368 839.00 | 10 081 761.00 |
VW T.V.A. | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 693 239.00 | 502 325.00 | | 10 693 239.00 |