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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 959.00 | 2 022 000.00 | 1 773 959.00 | 3 795 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 959.00 | 2 022 000.00 | 1 773 959.00 | 3 795 959.00 |
CU Autres participations | 3 795 959.00 | 2 022 000.00 | 1 773 959.00 | 3 795 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 520.00 | | | 1 120 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
DH Report à nouveau | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983.00 | | | -14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 930.00 | | | 1 315 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 429.00 | | | 348 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 029.00 | | | 458 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 959.00 | | | 1 773 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 850.00 | | | 457 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 983.00 | | | -14 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 959.00 | | | 3 795 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 795 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 959.00 | | | 3 795 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022 000.00 | | | 2 022 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 000.00 | | | 2 022 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VI Groupe et associés | 348 429.00 | 348 429.00 | | 348 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 029.00 | 457 850.00 | 178.00 | 458 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |