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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 328.00 | 416 311.00 | 73 017.00 | 489 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 809 676.00 | 2 942 615.00 | 11 867 061.00 | 14 809 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 307.00 | 40 931.00 | 143 376.00 | 184 307.00 |
BZ Autres créances | 1 832 091.00 | | 1 832 091.00 | 1 832 091.00 |
CF Disponibilités | 186 964.00 | | 186 964.00 | 186 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 542.00 | 40 931.00 | 2 163 611.00 | 2 204 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 014 218.00 | 2 983 546.00 | 14 030 672.00 | 17 014 218.00 |
CU Autres participations | 14 241 794.00 | 2 458 200.00 | 11 783 594.00 | 14 241 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 731 700.00 | 8 731 700.00 | | 8 731 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 170.00 | 873 170.00 | | 873 170.00 |
DG Autres réserves | 1 314 119.00 | 1 314 119.00 | | 1 314 119.00 |
DH Report à nouveau | 901 881.00 | 3 957 320.00 | | 901 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 196.00 | -3 055 439.00 | | -274 196.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546 673.00 | 11 820 869.00 | | 11 546 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 392.00 | 2 016 194.00 | | 2 006 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 057.00 | 694 416.00 | | 299 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 541.00 | 43 105.00 | | 55 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 182.00 | 160 221.00 | | 122 182.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 1 328.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 999.00 | 2 915 263.00 | | 2 483 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 030 672.00 | 14 736 133.00 | | 14 030 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 999.00 | 913 970.00 | | 483 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 057.00 | | | 299 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 699.00 | | 500 699.00 | 500 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 699.00 | | 500 699.00 | 500 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 920.00 | -46 227.00 | | -43 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 324.00 | 680 274.00 | | 831 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 520.00 | 3 735 713.00 | | 1 105 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 196.00 | -3 055 439.00 | | -274 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 807 249.00 | | 3 737.00 | 14 807 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 14 252 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 14 809 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 771.00 | | 3 556.00 | 485 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253 373.00 | | 181.00 | 14 253 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 211.00 | 42 204.00 | | 442 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 611.00 | 494.00 | | 67 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 601.00 | 41 710.00 | | 374 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494 931.00 | 4 200.00 | | 2 494 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 931.00 | 4 200.00 | | 2 494 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 877.00 | 1 825 877.00 | | 1 825 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 392.00 | 6 392.00 | 1 750 000.00 | 2 006 392.00 |
VI Groupe et associés | 299 057.00 | 299 057.00 | | 299 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 702.00 | 2 017 578.00 | 9 124.00 | 2 026 702.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 999.00 | 483 999.00 | 1 750 000.00 | 2 483 999.00 |