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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 513.00 | 723.00 | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
AP Constructions | 10 439.00 | 8 261.00 | 2 178.00 | 10 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 11 638.00 | 692.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 416.00 | 40 738.00 | 26 678.00 | 67 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 737.00 | 61 150.00 | 132 588.00 | 193 737.00 |
BT Marchandises | 220 583.00 | | 220 583.00 | 220 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | 344.00 | 4 275.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 694.00 | 344.00 | 320 350.00 | 320 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 431.00 | 61 493.00 | 452 938.00 | 514 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 70 535.00 | 52 471.00 | | 70 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | 18 064.00 | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 205 917.00 | 191 535.00 | | 205 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 873.00 | 72 576.00 | | 50 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 318.00 | 125 505.00 | | 107 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | 3 268.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 046.00 | 45 785.00 | | 64 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 471.00 | 21 012.00 | | 21 471.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 020.00 | 268 236.00 | | 247 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 938.00 | 459 771.00 | | 452 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 819.00 | 214 167.00 | | 214 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 1 408.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 4 348.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 6.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 3 192.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 1 156.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 749.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 675.00 | 511 464.00 | | 553 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 292.00 | 493 400.00 | | 539 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 382.00 | 18 064.00 | | 14 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 737.00 | 9 412.00 | 61 150.00 | 51 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 412.00 | 513.00 | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 637.00 | 9 000.00 | 60 637.00 | 51 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 873.00 | 21 984.00 | 28 889.00 | 50 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 708.00 | 214 819.00 | 28 889.00 | 243 708.00 |