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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 947.00 | 35 579.00 | 368.00 | 35 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 119.00 | 491 514.00 | 185 606.00 | 677 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 379.00 | 622 053.00 | 876 326.00 | 1 498 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 912.00 | 7 500.00 | 4 390 412.00 | 4 397 912.00 |
BZ Autres créances | 1 715 701.00 | | 1 715 701.00 | 1 715 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 7 717 307.00 | | 7 717 307.00 | 7 717 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 046 023.00 | 7 500.00 | 14 038 523.00 | 14 046 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 402.00 | 629 553.00 | 14 914 849.00 | 15 544 402.00 |
CU Autres participations | 713 140.00 | 94 960.00 | 618 180.00 | 713 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 175.00 | 500 175.00 | | 500 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 008.00 | 1 453 285.00 | | 1 454 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 332.00 | 2 238 348.00 | | 3 922 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 533.00 | 4 241 826.00 | | 5 926 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 320.00 | 408 445.00 | | 2 459 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 624.00 | 3 414 382.00 | | 4 649 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 864.00 | 1 343 450.00 | | 1 557 864.00 |
EA Autres dettes | 321 509.00 | 205 052.00 | | 321 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 988 316.00 | 5 471 705.00 | | 8 988 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 849.00 | 9 713 530.00 | | 14 914 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 459 320.00 | | | 2 459 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 948 272.00 | | 18 948 272.00 | 18 948 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 948 272.00 | | 18 948 272.00 | 18 948 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 950 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 818.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 385 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 564 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 566 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 365.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 189.00 | 28 558.00 | | 462 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 085.00 | 28 923.00 | | 469 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 004.00 | 981.00 | | 674 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 28 558.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 102.00 | 29 539.00 | | 678 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 017.00 | -616.00 | | -209 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434 772.00 | 875 452.00 | | 1 434 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 420 815.00 | 15 260 630.00 | | 19 420 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 498 483.00 | 13 022 282.00 | | 15 498 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922 332.00 | 2 238 348.00 | | 3 922 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 274.00 | 84 818.00 | | 442 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 894.00 | 1 684.00 | | 33 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 380.00 | 83 134.00 | | 408 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 624.00 | 4 649 624.00 | | 4 649 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 051.00 | 842 051.00 | | 842 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 939.00 | 503 939.00 | | 503 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 509.00 | 321 509.00 | | 321 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 942.00 | 4 388 942.00 | | 4 388 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 374 420.00 | 1 525 580.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 559 320.00 | 559 320.00 | | 559 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 863.00 | 1 711 863.00 | | 1 711 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 920.00 | 211 920.00 | | 211 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397 705.00 | 6 316 563.00 | 81 142.00 | 6 397 705.00 |
VW T.V.A. | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 988 316.00 | 7 462 736.00 | 1 525 580.00 | 8 988 316.00 |