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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 174 894.00 | | 174 894.00 | 174 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 231 050.00 | 20 151.00 | 3 210 900.00 | 3 231 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 208.00 | 13 000.00 | 28 208.00 | 41 208.00 |
BZ Autres créances | 11 407 149.00 | | 11 407 149.00 | 11 407 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 448 357.00 | 13 000.00 | 11 435 357.00 | 11 448 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 407.00 | 33 151.00 | 14 646 257.00 | 14 679 407.00 |
CU Autres participations | 3 036 005.00 | | 3 036 005.00 | 3 036 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 118 643.00 | 9 118 643.00 | | 9 118 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 020.00 | | | 1 442 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 969.00 | 1 442 020.00 | | 1 895 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 509 892.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 500 632.00 | 11 114 555.00 | | 12 500 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 470 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 470 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505 906.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 971.00 | 5 046.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | 898 331.00 | | 38 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 797.00 | 1 762 397.00 | | 36 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 774.00 | | |
EA Autres dettes | 2 065 304.00 | 156 850.00 | | 2 065 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 624.00 | 4 008 915.00 | | 2 145 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 646 257.00 | 15 593 912.00 | | 14 646 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
FG Production vendue services | 1 250 098.00 | | 1 250 098.00 | 1 250 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 576.00 | | 1 263 576.00 | 1 263 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 198 721.00 | 801 945.00 | | 5 198 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 721.00 | 858 407.00 | | 5 198 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572 290.00 | 443 505.00 | | 2 572 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572 290.00 | 443 640.00 | | 2 572 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626 431.00 | 414 767.00 | | 2 626 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 127.00 | 206 564.00 | | 788 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 983.00 | 16 871 978.00 | | 6 557 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 014.00 | 15 429 958.00 | | 4 662 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 969.00 | 1 442 020.00 | | 1 895 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 008 042.00 | | 3 600 112.00 | 14 008 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 823.00 | | | 339 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 137.00 | 3 210 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 377 104.00 | 3 231 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 320 143.00 | 19 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 833 584.00 | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 423 239.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834 055.00 | | | 3 834 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400 502.00 | | 22 737.00 | 9 400 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 662.00 | | 3 577 375.00 | 433 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561 195.00 | 26 108.00 | 6 567 152.00 | 6 561 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 823.00 | | 320 143.00 | 339 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 020.00 | 456.00 | 64 005.00 | 64 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157 351.00 | 25 652.00 | 6 183 004.00 | 6 157 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 442.00 | | 470 442.00 | 470 442.00 |
6T Sur comptes clients | 135 663.00 | 13 000.00 | 135 663.00 | 135 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 663.00 | 13 000.00 | 135 663.00 | 135 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 105.00 | 13 000.00 | 606 105.00 | 606 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 304.00 | 2 065 304.00 | | 2 065 304.00 |
UP Prêts | 174 894.00 | | 174 894.00 | 174 894.00 |
UX Autres créances clients | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 11 180 952.00 | 11 180 952.00 | | 11 180 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VP Divers | 174 896.00 | 174 896.00 | | 174 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 623 251.00 | 11 448 357.00 | 174 894.00 | 11 623 251.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 653.00 | 2 140 653.00 | | 2 140 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |