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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 700.00 | 32 502.00 | 198.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 686.00 | 42 681.00 | 4 005.00 | 46 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 247.00 | 10 002.00 | 7 245.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 627.00 | 86 111.00 | 11 515.00 | 97 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BZ Autres créances | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 088.00 | | 427 088.00 | 427 088.00 |
CF Disponibilités | 220 293.00 | | 220 293.00 | 220 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 877.00 | | 751 877.00 | 751 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 504.00 | 86 111.00 | 763 392.00 | 849 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 467.00 | 236 843.00 | | 265 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 412.00 | 148 623.00 | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 351 892.00 | 400 479.00 | | 351 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 060.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 450.00 | 105 130.00 | | 134 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 15 695.00 | | 49 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 072.00 | 21 249.00 | | 13 072.00 |
EA Autres dettes | 64 273.00 | 98 248.00 | | 64 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 500.00 | 244 384.00 | | 411 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 392.00 | 644 863.00 | | 763 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 500.00 | 244 384.00 | | 411 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 584.00 | | 5 043.00 | 92 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 592.00 | | 5 043.00 | 91 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 581.00 | 5 531.00 | | 80 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 655.00 | 5 531.00 | | 79 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
UX Autres créances clients | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 501.00 | 411 501.00 | | 411 501.00 |