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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 249.00 | 171 294.00 | 58 954.00 | 230 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 563.00 | 140 870.00 | 11 692.00 | 152 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 621.00 | 316 434.00 | 88 187.00 | 404 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 972.00 | | 129 972.00 | 129 972.00 |
BN En cours de production de biens | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 896.00 | | 157 896.00 | 157 896.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CF Disponibilités | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 876.00 | | 717 876.00 | 717 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 497.00 | 316 434.00 | 806 063.00 | 1 122 497.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 992.00 | 33 782.00 | | 53 992.00 |
DL TOTAL (I) | 118 483.00 | 98 272.00 | | 118 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 839.00 | 105 692.00 | | 97 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 952.00 | 364 008.00 | | 310 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 008.00 | 253 892.00 | | 194 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 357.00 | 127 728.00 | | 81 357.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 2 529.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 580.00 | 853 851.00 | | 687 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 063.00 | 952 124.00 | | 806 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 240.00 | 412 955.00 | | 623 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 952.00 | | | 310 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 890.00 | | 20 731.00 | 383 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 081.00 | | 20 731.00 | 362 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 514.00 | 36 919.00 | 316 434.00 | 279 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 328.00 | 4 268.00 | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 574.00 | 36 590.00 | 312 165.00 | 275 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 008.00 | 194 008.00 | | 194 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
VB T. V. A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 839.00 | 33 499.00 | 64 339.00 | 97 839.00 |
VI Groupe et associés | 310 952.00 | 310 952.00 | | 310 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
VW T.V.A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 580.00 | 623 240.00 | 64 339.00 | 687 580.00 |