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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 208.00 | 3 292.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 294.00 | 259.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 053.00 | 5 503.00 | 23 550.00 | 29 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 120 807.00 | | 120 807.00 | 120 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 640.00 | | 247 640.00 | 247 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 693.00 | 5 503.00 | 271 190.00 | 276 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -53 915.00 | 24 471.00 | | -53 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 851.00 | -78 386.00 | | 64 851.00 |
DL TOTAL (I) | 49 048.00 | -15 803.00 | | 49 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 830.00 | 36 797.00 | | 122 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | 12 030.00 | | 18 711.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 142.00 | 129 448.00 | | 222 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 190.00 | 113 645.00 | | 271 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 848.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -79 888.00 | -480.00 | -80 368.00 | -79 888.00 |
FG Production vendue services | 532 998.00 | 16 150.00 | 549 148.00 | 532 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 110.00 | 15 670.00 | 468 780.00 | 453 110.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 983.00 | 405 460.00 | | 468 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 132.00 | 483 846.00 | | 404 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 851.00 | -78 386.00 | | 64 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 2 349.00 | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 245.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 142.00 | 141 542.00 | | 222 142.00 |