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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 893.00 | 38 586.00 | 3 307.00 | 41 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 199.00 | 44 120.00 | 1 079.00 | 45 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 523.00 | 83 506.00 | 13 018.00 | 96 523.00 |
BT Marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 854.00 | 83 506.00 | 35 348.00 | 118 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 917.00 | 8 480.00 | | 8 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 6 172.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 2 609.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935.00 | 812.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 433.00 | 18 073.00 | | 25 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 348.00 | 27 988.00 | | 35 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 433.00 | 18 073.00 | | 25 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
FG Production vendue services | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 3 577.00 | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | 842.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | 172.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 172.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -172.00 | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 853.00 | 68 474.00 | | 78 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 853.00 | 68 474.00 | | 78 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 919.00 | 2 587.00 | | 80 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 120.00 | 2 587.00 | | 80 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 6 204.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 091.00 | 2 508.00 | | 2 091.00 |
ST Autres comptes | 16 690.00 | 13 127.00 | | 16 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 498.00 | 24 566.00 | | 33 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 2 032.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 8 236.00 | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 105.00 | 12 008.00 | | 12 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 962.00 | 11 589.00 | | 11 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 280.00 | 40 201.00 | | 52 280.00 |