| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 502.00 | 1 488.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 795.00 | 1 502.00 | 382 294.00 | 383 795.00 |
BZ Autres créances | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CF Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 331.00 | 1 502.00 | 454 829.00 | 456 331.00 |
CU Autres participations | 380 805.00 | | 380 805.00 | 380 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 279.00 | 408 832.00 | | 407 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | 28 447.00 | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 430 500.00 | 448 279.00 | | 430 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 451.00 | 1 451.00 | | 22 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 2 128.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 329.00 | 3 619.00 | | 24 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 829.00 | 451 898.00 | | 454 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 329.00 | 3 619.00 | | 24 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607.00 | 32 368.00 | | 14 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385.00 | 3 921.00 | | 2 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 222.00 | 28 447.00 | | 12 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 795.00 | | | 383 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 805.00 | | | 380 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 166.00 | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 166.00 | | 1 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VI Groupe et associés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |