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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | 8 120.00 | 480.00 | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 311.00 | 291 111.00 | 43 200.00 | 334 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 911.00 | 299 231.00 | 43 680.00 | 342 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
060 Stock marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 305.00 | 4 515.00 | 28 789.00 | 33 305.00 |
072 Créances – Autres | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
084 Disponibilités | 499 688.00 | | 499 688.00 | 499 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 915.00 | 4 515.00 | 583 399.00 | 587 915.00 |
110 Total général Actif | 930 827.00 | 303 747.00 | 627 080.00 | 930 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 498 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 790.00 | | | 315 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 362 741.00 | | | 362 741.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
230 Autres produits | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 545.00 | | | 685 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 877.00 | | | 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
242 Autres charges externes. | 242 868.00 | | | 242 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 415.00 | | | 156 415.00 |
252 Charges sociales | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
262 Autres charges | 996.00 | | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 789.00 | | | 675 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
280 Produits financiers | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 102.00 | | | 325 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |