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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 407.00 | 47 230.00 | 4 176.00 | 51 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 347.00 | 47 230.00 | 35 116.00 | 82 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
088 Caisse | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 293.00 | | 140 293.00 | 140 293.00 |
110 Total général Actif | 222 640.00 | 47 230.00 | 175 409.00 | 222 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 426.00 | 1 660.00 | | 2 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 804.00 | 116 504.00 | | 116 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 129.00 | 3 702.00 | | 3 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 861.00 | 121 873.00 | | 123 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 208.00 | 31 715.00 | | 22 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 614.00 | 3 770.00 | | 3 614.00 |
242 Autres charges externes. | 39 165.00 | 42 285.00 | | 39 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 381.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 333.00 | 51 070.00 | | 51 333.00 |
252 Charges sociales | 16 221.00 | 14 617.00 | | 16 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 920.00 | 2 588.00 | | 1 920.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 480.00 | 147 438.00 | | 135 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 618.00 | -25 565.00 | | -11 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 150 000.00 | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 618.00 | 124 434.00 | | -5 618.00 |