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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 351.00 | 10 892.00 | 459.00 | 11 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 447.00 | 27 366.00 | 14 080.00 | 41 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 602.00 | 237 446.00 | 126 156.00 | 363 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 548.00 | 275 704.00 | 176 844.00 | 452 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BN En cours de production de biens | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
BT Marchandises | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 147.00 | 7 894.00 | 390 253.00 | 398 147.00 |
BZ Autres créances | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
CF Disponibilités | 271 915.00 | | 271 915.00 | 271 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 842.00 | 7 894.00 | 1 012 948.00 | 1 020 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 390.00 | 283 598.00 | 1 189 792.00 | 1 473 390.00 |
CU Autres participations | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 039.00 | 181 039.00 | | 181 039.00 |
DH Report à nouveau | 575 614.00 | 503 934.00 | | 575 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 71 681.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 772 521.00 | 765 038.00 | | 772 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 630.00 | 47 000.00 | | 40 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 469.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 853.00 | 244 658.00 | | 203 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 357.00 | 148 349.00 | | 137 357.00 |
EA Autres dettes | 33 402.00 | 21 117.00 | | 33 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 270.00 | 461 593.00 | | 417 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 792.00 | 1 226 631.00 | | 1 189 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 371.00 | 438 623.00 | | 397 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 510.00 | | 665 510.00 | 665 510.00 |
FG Production vendue services | 1 490 698.00 | | 1 490 698.00 | 1 490 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 208.00 | | 2 156 208.00 | 2 156 208.00 |
FM Production stockée | | | 39 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 635.00 | 32 854.00 | | 34 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 3 108.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 444.00 | 3 942.00 | | 13 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 444.00 | 4 951.00 | | 13 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 919.00 | -1 843.00 | | -11 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 973.00 | 6 567.00 | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 557.00 | 2 493 709.00 | | 2 249 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 073.00 | 2 422 028.00 | | 2 242 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | 71 681.00 | | 7 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 486.00 | | 67 063.00 | 385 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 766.00 | | 1 391.00 | 10 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 367.00 | | 58 682.00 | 346 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 353.00 | | 6 989.00 | 28 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 232.00 | 50 472.00 | | 225 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 126.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 466.00 | 50 346.00 | | 214 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 463.00 | 3 749.00 | 13 318.00 | 17 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 463.00 | 3 749.00 | 13 318.00 | 17 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 463.00 | 3 749.00 | 13 318.00 | 17 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749.00 | 13 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UX Autres créances clients | 387 271.00 | 387 271.00 | | 387 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 611.00 | 20 712.00 | 19 900.00 | 40 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VP Divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 858.00 | 458 858.00 | | 458 858.00 |
VW T.V.A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 270.00 | 397 371.00 | 19 900.00 | 417 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 635.00 | 9 302.00 | | 8 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 259.00 | 28 727.00 | | 21 259.00 |
ST Autres comptes | 173 507.00 | 174 254.00 | | 173 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 119.00 | 69 073.00 | | 68 119.00 |
YT Sous‐traitance | 3 529.00 | 16 230.00 | | 3 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 388.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | 5 753.00 | | 4 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 218.00 | 15 055.00 | | 13 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 591.00 | 545 670.00 | | 455 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 483.00 | 356 340.00 | | 313 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 414.00 | 307 672.00 | | 266 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |